遠洋集團出售頤堤港二期約65%股權 中國人壽及太古地產(chǎn)接盤
6月7日晚,遠洋集團發(fā)布公告稱,中國人壽保險及太古地產(chǎn)有條件同意收購目標公司合計64.79%的股權以及相關債權,總代價約40億元。出售者為遠洋集團旗下兩家全資附屬公司。
出售事項預計將錄得未經(jīng)審核虧損17.63億元
公告顯示,目標公司主要從事物業(yè)發(fā)展,主要負責頤堤港二期項目的開發(fā)與運營。頤堤港二期位于商業(yè)氛圍濃厚的北京市大望京商圈,擬開發(fā)為旗艦級商業(yè)綜合大廈。
在這筆收購案中,股權方面,收購總代價約38.75億元。其中,中國人壽保險有條件同意收購目標公司的合計49.895%股權,分別包括賣方1、賣方2(均為遠洋集團全資附屬公司)將出售的目標公司20.105%股權和29.79%股權。同時,太古地產(chǎn)有條件同意收購而賣方1有條件同意出售目標公司的14.895%股權。
債權方面,兩家買方分別有條件同意收購金額約9613萬元及約2869.7萬元的目標債權,合計約1.25億元。
上述出售事項金額分兩次支付,第一期38億元,第二期2億元。
出售事項交割后,遠洋集團將不再擁有目標公司任何權益。值得注意的是,遠洋集團在未來相當長時期內仍擁有頤堤港二期的優(yōu)先報價權,可繼續(xù)參與該項目的開發(fā)與運營。遠洋集團表示,集團有機會在其財務狀況改善時重新參與頤堤港二期項目。
對于出售所得款項用途,公告稱,預期將用于償付有關優(yōu)先級債務及必要的支付義務。預計遠洋集團出售事項將錄得未經(jīng)審核虧損約17.63億元。
對于出售頤堤港二期項目的理由及裨益,遠洋集團稱,受中國房地產(chǎn)市場下行的影響,集團面臨重大流動性壓力,難以通過慣常渠道取得融資。鑒于目前流動資金的狀況,集團按計劃為目標公司提供與頤堤港二期項目開發(fā)相關的資金方面遇到極大困難。
頤堤港二期處于建設階段,遠洋集團已投資約63億
遠洋集團公告中介紹了頤堤港二期的投資建設情況與資金困難。據(jù)公告顯示,目標公司的投資總額為230億元,其中遠洋集團(作為持股64.79%的股東)截至2024年4月30日已出資約63億元(相當于目標股權及目標債權的出資額)。因此,只要集團仍為目標公司的股東,鑒于頤堤港二期項目僅處于建設階段,預期項目總投資額中的很大一部分資金仍將由集團出資。
同時,頤堤港二期的地庫及上層建筑工程正在建造當中,且預計將于2025年至2026年完成,因此,預期頤堤港二期短期內不會為遠洋集團帶來現(xiàn)金回報。頤堤港二期項目與住宅物業(yè)項目不同,其是一個以辦公為主的綜合發(fā)展項目,預期將由目標公司持有作長期投資用途,因此預期該項目的未來現(xiàn)金流入將主要來自物業(yè)的未來租金收入。
公告進一步稱,考慮到項目的情況,確保有資金支持項目的正常發(fā)展、建造以及后續(xù)運營乃當務之急。出售事項不僅可使遠洋集團變現(xiàn)其于目標公司的投資,立即收回現(xiàn)金資源用于償付有關優(yōu)先級債務及必要的支付義務,也可解除集團對該項目的未來出資義務。因為鑒于其目前的財務及流動性狀況,遠洋集團將難以履行該義務。
目前,遠洋集團正遭遇流動性危機。2023年年報披露,截至年底,其流動負債超出流動資產(chǎn)約84.5億元。此外,借款總額約為961.4億元,其中約697.5億元須于一年內償還,還有約110.3億元須于一至兩年內償還,而集團的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物僅約為19.9億元。
去年9月15日,遠洋集團曾宣布對其境外債務進行整體重組。截至今年6月7日,重組仍在進行中,遠洋集團亦暫停支付所有境外債務。為改善流動性并獲得資金以滿足其財務需求及承諾,遠洋集團一直積極制定多項計劃及措施,包括按符合公司及其持份者的整體最佳利益的條款為資產(chǎn)尋找潛在買家。頤堤港二期為規(guī)模可觀且適合變現(xiàn)的物業(yè)資產(chǎn)之一。
來源:新京報返回搜狐焦點首頁,查看更多
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